国投瑞银恒誉90天持有期中短债A

(013974)公募债券型
+添加自选
1.1186 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1186
累计净值 [2026-03-06]
1.1188 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：11.86%
  • 成立日期：2022-01-12
  • 基金经理：王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据