国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
(013974)公募债券型
1.1186
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1186
累计净值 [2026-03-10]
1.1186
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-27 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒誉90天持有期中短债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒誉90天持有期中短债A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-07-20 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |