汇安裕同纯债债券A
(014072)公募债券型
1.0636
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.0866
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.63%
- 最近半年:3.05%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:5.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.69%
- 成立日期:2022-06-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0636 | 1.0866 | 0.09% |
2024-04-29 | 1.0626 | 1.0856 | -0.09% |
2024-04-26 | 1.0636 | 1.0866 | -0.16% |
2024-04-25 | 1.0653 | 1.0883 | 0.11% |
2024-04-24 | 1.0641 | 1.0871 | -0.23% |
2024-04-23 | 1.0666 | 1.0896 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0658 | 1.0888 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.0650 | 1.0880 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0645 | 1.0875 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0639 | 1.0869 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇安裕同纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 7.30亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.35亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2023-09-25 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
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2023-07-21 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |