汇安裕同纯债债券A
(014072)公募债券型
1.0656
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1216
累计净值 [2026-03-10]
1.0659
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：-2.33%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：4.16%
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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