汇安裕同纯债债券A

(014072)公募债券型
+添加自选
1.0663 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1223
累计净值 [2026-03-06]
1.0663 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：-2.25%
  • 最近两年：-0.63%
  • 最近三年：4.37%
  • 成立以来：6.63%
  • 成立日期：2022-06-22
  • 基金经理：张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-18
2 0.02 2025-03-26
3 0.01 2024-03-19
4 0.01 2023-09-26