汇安裕同纯债债券A
(014072)公募债券型
1.0636
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.0866
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.008000 | 2023-09-26 |