汇安裕同纯债债券A

(014072)公募债券型
+添加自选
1.0732 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1292
累计净值 [2026-06-05]
1.0728 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：3.64%
  • 最近三年：8.95%
  • 成立以来：13.09%
  • 成立日期：2022-06-22
  • 基金经理：张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-18
20.022025-03-26
30.012024-03-19
40.012023-09-26