汇安裕同纯债债券A
(014072)公募债券型
1.0712
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1272
累计净值 [2026-06-12]
1.0715
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：3.41%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||