兴全恒悦180天持有债券A
(014086)公募债券型
1.1665
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1665
累计净值 [2026-04-22]
1.1668
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1665 | 1.1665 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1662 | 1.1662 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1660 | 1.1660 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1658 | 1.1658 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1655 | 1.1655 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1654 | 1.1654 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1653 | 1.1653 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1652 | 1.1652 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1650 | 1.1650 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1649 | 1.1649 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒悦180天持有债券A | 0.09% | 0.40% | 0.90% | 1.64% | 2.69% | 1.14% |
| 同类型排名 | 5042/7863 | 4243/7863 | 2457/7863 | 2225/7863 | 1826/7863 | 3072/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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田志祥 上任时间：2021-12-08
田志祥先生:硕士研究生,中国国籍,2015年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日起担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧