兴证全球恒悦180天持有债券A

(014086)公募债券型
+添加自选
1.1606 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1606
累计净值 [2026-03-06]
1.1607 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：5.56%
  • 最近三年：10.89%
  • 成立以来：16.06%
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金经理：田志祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：62.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：159.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据