兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086)公募债券型
1.1605
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1605
累计净值 [2026-03-09]
1.1604
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：16.05%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||