兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086)公募债券型
1.1605
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1605
累计净值 [2026-03-09]
1.1604
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：16.05%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-05 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-06-29 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年06月29日更新） |
| 2024-06-29 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-06-14 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-11 | 关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-04-08 | 关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-25 | 关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-03-04 | 关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-29 | 关于招商银行股份有限公司恢复兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金原申购费率的公告 |
| 2024-02-19 | 关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |