嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
(014111)公募股票型ETF联接指数型
0.7588
0.07%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
0.7588
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：42.82%
- 最近半年：39.61%
- 今年以来：49.08%
- 最近一年：79.64%
- 最近两年：35.21%
- 最近三年：-9.21%
- 成立以来：-24.12%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 181.67 | 0.80% | 88.38% |
| 采矿业 | 20.85 | 0.09% | 10.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.04 | 0.01% | 1.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46.51 | 0.20% | 73.48% |
| 采矿业 | 16.79 | 0.07% | 26.52% |