嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
(014111)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.9696
-0.24%-0.0023
单位净值 [2026-08-24]
0.9696
累计净值 [2026-08-24]
0.9700
-0.19%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：9.25%
- 最近一季：-10.78%
- 最近半年：-11.15%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：33.39%
- 最近两年：133.41%
- 最近三年：70.49%
- 成立以来：-3.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9696 | 0.9696 | -0.24% |
| 2026-08-21 | 0.9719 | 0.9719 | +2.25% |
| 2026-08-20 | 0.9505 | 0.9505 | -0.43% |
| 2026-08-19 | 0.9546 | 0.9546 | -4.23% |
| 2026-08-18 | 0.9968 | 0.9968 | -0.94% |
| 2026-08-17 | 1.0063 | 1.0063 | +1.95% |
| 2026-08-14 | 0.9871 | 0.9871 | +2.17% |
| 2026-08-13 | 0.9661 | 0.9661 | -2.51% |
| 2026-08-12 | 0.9910 | 0.9910 | +0.89% |
| 2026-08-11 | 0.9823 | 0.9823 | -3.50% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | -3.65% | 9.25% | -10.78% | -11.15% | 33.39% | 3.42% |
| 同类型排名 | 2596/6699 | 311/6699 | 4374/6699 | 4473/6699 | 675/6699 | 2386/6699 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
