嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
(014111)公募股票型指数型ETF联接
0.5320
1.22%+0.0065
单位净值 [2024-05-07]
0.5320
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-3.61%
- 最近一季：14.19%
- 最近半年：-3.94%
- 今年以来：-1.48%
- 最近一年：-17.24%
- 最近两年：-24.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.80%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 93.71% | 0.00 | 28619.98 | 0.00 (0.03%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 93.74% | 0.00 | 30104.80 | 0.00 (-0.31%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 93.43% | 0.00 | 33619.54 | 0.00 (1.42%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 94.85% | 0.00 | 23126.18 | 0.00 (-0.48%) | |