嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C

(014111)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.7588 0.07%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
0.7588
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：4.39%
  • 最近一季：42.82%
  • 最近半年：39.61%
  • 今年以来：49.08%
  • 最近一年：79.64%
  • 最近两年：35.21%
  • 最近三年：-9.21%
  • 成立以来：-24.12%
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 94.72% 0.00 21936.22 0.00 (-0.50%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 94.22% 0.00 24808.48 0.00 (-0.32%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 93.90% 0.00 21913.32 0.00 (0.27%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 94.17% 0.00 24210.30 0.00 (-0.46%)
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