嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
(014111)公募股票型ETF联接指数型
1.1317
0.27%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
1.1317
累计净值 [2026-04-21]
1.1348
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.36%
- 最近一季：6.46%
- 最近半年：36.56%
- 今年以来：20.71%
- 最近一年：121.60%
- 最近两年：113.45%
- 最近三年：66.18%
- 成立以来：13.17%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.71 | 10.88 | 0.04 | 0.32% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 10.41% | 9.67% | 0.28 | 2.61% | 2.43% |
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.27 | 0.02 | 0.91% | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.09% | 6.82% | 0.05 | 2.12% | 2.05% |
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.00% | 5.92% | 0.02 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.33 | 0.02 | 0.76% | 0.75% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.15 | 6.47% | 6.36% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 3.14 | 3.05 | 0.03 | 1.13% | 1.09% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.17 | 5.53% | 5.38% | 0.07 | 2.43% | 2.37% |
| 2023-06-30 | 3.63 | 3.60 | 0.04 | 1.12% | 1.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.21 | 5.72% | 5.67% | 0.02 | 0.61% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 1.98 | 0.01 | 0.35% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.19% | 7.88% | 0.02 | 1.07% | 1.03% |
| 2022-06-30 | 1.85 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.14 | 8.20% | 7.66% | 0.07 | 3.85% | 3.60% |