中欧金安量化混合A

(014135)公募混合型
+添加自选
1.3265 4.86%+0.0615
单位净值 [2026-07-21]
1.3265
累计净值 [2026-07-21]
1.2701 +0.40%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-13.07%
  • 最近一季：-11.18%
  • 最近半年：-10.13%
  • 今年以来：-0.67%
  • 最近一年：15.99%
  • 最近两年：67.26%
  • 最近三年：47.98%
  • 成立以来：32.65%
  • 成立日期：2022-01-20
    最新份额：7.26亿
    最新规模：15.54亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 11%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：曲径★★★☆☆ 3星
    宋婷
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.32651.3265+4.86%
2026-07-201.26501.2650-2.73%
2026-07-171.30051.3005-5.96%
2026-07-161.38291.3829-2.68%
2026-07-151.42101.4210-1.32%
2026-07-141.44001.4400+2.15%
2026-07-131.40971.4097-4.70%
2026-07-101.47931.4793-1.41%
2026-07-091.50041.5004+2.59%
2026-07-081.46251.4625-1.86%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中欧金安量化混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约10.73%，四季平均换手约90.43%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：乐普医疗、兴森科技、厦门钨业、富维股份、慧智微。2025 年调仓：新进 25 笔（16 盈 / 9 亏）；退出 25 笔（规避 7 / 错失 18）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧金安量化混合A-7.88%-13.07%-11.18%-10.13%15.99%-0.67%
同类型排名7294/100786815/100787468/100786583/100783539/100785447/10078
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

曲径 上任时间：2022-01-20

曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资总监/基金经理/投资经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 70.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 49·弱　波动 48·小　风险 34·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 曲径（014135）担任 中欧金安量化混合A 基金经理期间（2022-01-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 8.77%，持股集中度 均值约 0.0009，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.3857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 57.52%；金融业 6.83%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.68%。
• 2025-03-31：制造业 66.59%；金融业 7.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.81%。
• 2025-06-30：制造业 57.56%；金融业 9.28%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.92%。
• 2025-09-30：制造业 59.36%；金融业 9.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.98%。
• 2025-12-31：制造业 54.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.19%；金融业 8.03%。
• 2026-03-31：制造业 61.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.39%；金融业 6.14%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.13%） 变为 制造业（61.72%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 国信证券（002736）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 顺络电子（002138）占净值 0.93%，较上季 仓位不变。
• 华能蒙电（600863）占净值 0.9%，较上季 仓位不变。
• 江苏国泰（002091）占净值 0.78%，较上季 新进。
• 浙江龙盛（600352）占净值 0.78%，较上季 新进。
• 巨人网络（002558）占净值 0.77%，较上季 新进。
• 新集能源（601918）占净值 0.77%，较上季 新进。
• 博源化工（000683）占净值 0.76%，较上季 新进。
• 慧智微（688512）占净值 0.75%，较上季 加仓。
• 辉隆股份（002556）占净值 0.74%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 8.13%，持股集中度 为 0.0007。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%、100.0%、88.9%、100.0%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、9、10、8、10、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 国信证券（002736）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 江苏国泰（002091）新进，占净值 0.78%（2026-03-31）。
• 浙江龙盛（600352）新进，占净值 0.78%（2026-03-31）。
• 巨人网络（002558）新进，占净值 0.77%（2026-03-31）。
• 新集能源（601918）新进，占净值 0.77%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0009，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 52.07%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

宋婷 上任时间：2025-04-02

宋婷女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任上海千象资产管理有限公司股票研究员、股票投资经理(2018.03-2023.06)。2023年7月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2025年2月21日起担任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 宋婷（014135）担任 中欧金安量化混合A 基金经理期间（2025-04-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.57%，持股集中度 均值约 0.001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 92.3667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 57.56%；金融业 9.28%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.92%。
• 2025-09-30：制造业 59.36%；金融业 9.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.98%。
• 2025-12-31：制造业 54.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.19%；金融业 8.03%。
• 2026-03-31：制造业 61.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.39%；金融业 6.14%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（57.56%） 变为 制造业（61.72%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 国信证券（002736）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 顺络电子（002138）占净值 0.93%，较上季 仓位不变。
• 华能蒙电（600863）占净值 0.9%，较上季 仓位不变。
• 江苏国泰（002091）占净值 0.78%，较上季 新进。
• 浙江龙盛（600352）占净值 0.78%，较上季 新进。
• 巨人网络（002558）占净值 0.77%，较上季 新进。
• 新集能源（601918）占净值 0.77%，较上季 新进。
• 博源化工（000683）占净值 0.76%，较上季 新进。
• 慧智微（688512）占净值 0.75%，较上季 加仓。
• 辉隆股份（002556）占净值 0.74%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 8.13%，持股集中度 为 0.0007。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 国信证券（002736）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 江苏国泰（002091）新进，占净值 0.78%（2026-03-31）。
• 浙江龙盛（600352）新进，占净值 0.78%（2026-03-31）。
• 巨人网络（002558）新进，占净值 0.77%（2026-03-31）。
• 新集能源（601918）新进，占净值 0.77%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 52.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。