民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0512
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0867
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-11 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-06-10 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-25 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-25 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-01-22 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |