民生加银恒祥债券

(014209)公募债券型
+添加自选
1.0640 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-01]
1.1263
累计净值 [2026-04-01]
1.0636 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：-1.21%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：-1.07%
  • 最近两年：1.45%
  • 最近三年：5.67%
  • 成立以来：6.40%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
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2023-07-21 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第二季度报告
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