民生加银恒祥债券

(014209)公募债券型
+添加自选
1.0731 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-04]
1.1354
累计净值 [2026-06-04]
1.0734 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：4.75%
  • 最近三年：9.05%
  • 成立以来：13.91%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-12-25
20.012024-06-12
30.032023-03-06