民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0512
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0867
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银恒祥债券 | 基金全称 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014209 | 成立日期 | 2022-01-25 |
| 基金总份额(亿份) | 9.81亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.03亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 | ||