民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0512
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0867
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 13.03 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.51 | 94.86% | 96.01% | 0.52 | 5.14% | 3.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.15 | 20.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.11 | 50.17% | 50.19% | 2.04 | 10.12% | 10.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 72.98% | 72.99% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 24.33 | 20.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.32 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 27.90 | 20.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.89 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 20.94 | 20.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.93 | 99.98% | 99.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 27.61 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.60 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 26.00 | 21.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.71 | 122.22% | 98.90% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |