民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0640
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-01]
1.1263
累计净值 [2026-04-01]
1.0636
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：5.67%
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.99 | 99.89% | 99.89% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.36 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.06 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 99.69% | 99.69% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.03 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.51 | 94.86% | 96.01% | 0.52 | 5.14% | 3.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 72.98% | 72.99% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 27.90 | 20.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.89 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 27.61 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.60 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |