民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0640
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-01]
1.1263
累计净值 [2026-04-01]
1.0636
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：5.67%
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细