民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0778
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1133
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细