中银中证800指数型发起式A
(014226)公募股票型指数型ETF联接
0.8372
1.09%+0.0091
单位净值 [2024-05-09]
0.8372
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：8.03%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：5.03%
- 最近一年：-7.37%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.28%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.8372 | 0.8372 | 1.09% |
| 2024-05-08 | 0.8282 | 0.8282 | -0.84% |
| 2024-05-07 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.8352 | 0.8352 | 1.37% |
| 2024-04-30 | 0.8239 | 0.8239 | -0.46% |
| 2024-04-29 | 0.8277 | 0.8277 | 1.20% |
| 2024-04-26 | 0.8179 | 0.8179 | 1.60% |
| 2024-04-25 | 0.8050 | 0.8050 | 0.15% |
| 2024-04-24 | 0.8038 | 0.8038 | 0.58% |
| 2024-04-23 | 0.7992 | 0.7992 | -0.70% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证800指数型发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-01 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-01-19 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 起式证券投资基金更新招募说明书（由中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金转型而来）（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金（中银中证800指数型发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |