中银中证800指数型发起式A
(014226)公募股票型指数型ETF联接
0.8375
0.99%+0.0083
单位净值 [2024-05-17]
0.8375
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：8.06%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：-6.06%
- 最近两年：2.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.25%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 519.02 | 51.26% | 56.62% |
| 金融业 | 169.06 | 16.70% | 18.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.16 | 5.35% | 5.91% |
| 采矿业 | 38.46 | 3.80% | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.07 | 2.67% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.95 | 2.37% | 2.61% |
| 建筑业 | 17.48 | 1.73% | 1.91% |
| 房地产业 | 13.54 | 1.34% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.42 | 1.13% | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 9.87 | 0.98% | 1.08% |
| 批发和零售业 | 9.75 | 0.96% | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.74 | 0.96% | 1.06% |
| 卫生和社会工作 | 5.71 | 0.56% | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.00 | 0.40% | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.31 | 0.13% | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 1.10 | 0.11% | 0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.06 | 0.10% | 0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 514.48 | 51.87% | 57.08% |
| 金融业 | 155.99 | 15.73% | 17.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.36 | 6.29% | 6.92% |
| 采矿业 | 34.36 | 3.46% | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.91 | 2.81% | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.00 | 2.42% | 2.66% |
| 建筑业 | 18.45 | 1.86% | 2.05% |
| 房地产业 | 13.00 | 1.31% | 1.44% |
| 批发和零售业 | 9.72 | 0.98% | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.24 | 0.93% | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.95 | 0.90% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 8.68 | 0.88% | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 6.09 | 0.61% | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.26 | 0.43% | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35 | 0.14% | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 1.23 | 0.12% | 0.14% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.21 | 0.12% | 0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 523.96 | 51.85% | 57.37% |
| 金融业 | 154.12 | 15.25% | 16.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.63 | 6.00% | 6.64% |
| 采矿业 | 32.20 | 3.19% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.26 | 2.70% | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.06 | 2.58% | 2.85% |
| 建筑业 | 17.77 | 1.76% | 1.95% |
| 房地产业 | 14.59 | 1.44% | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.21 | 1.11% | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 10.72 | 1.06% | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.28 | 1.02% | 1.13% |
| 批发和零售业 | 10.18 | 1.01% | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 6.79 | 0.67% | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.32 | 0.43% | 0.47% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.47 | 0.15% | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.21 | 0.12% | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 0.47 | 0.05% | 0.05% |