中银中证800指数型发起式A

(014226)公募股票型指数型ETF联接
0.8375 0.99%+0.0083
单位净值 [2024-05-17]
0.8375
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:3.09%
  • 最近一季:8.06%
  • 最近半年:1.40%
  • 今年以来:5.07%
  • 最近一年:-6.06%
  • 最近两年:2.35%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-16.25%
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
实时情况
中银中证800指数型发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.61% 0.03 51.78 5.11% 0.01 (33.33%)
2 300750 宁德时代 1.75% 0.12 19.59 1.93% 0.03 (25.00%)
3 601318 中国平安 1.72% 0.48 19.34 1.91% 0.10 (20.83%)
4 600036 招商银行 1.34% 0.54 15.02 1.48% 0.11 (20.37%)
5 000858 五粮液 1.13% 0.09 12.63 1.25% 0.02 (22.22%)
6 000333 美的集团 1.07% 0.22 12.02 1.19% 0.05 (22.73%)
7 601166 兴业银行 0.91% 0.63 10.21 1.01% 0.12 (19.05%)
8 600900 长江电力 0.89% 0.43 10.04 0.99% 0.09 (20.93%)
9 600276 恒瑞医药 0.81% 0.20 9.05 0.89% 0.05 (25.00%)
10 601899 紫金矿业 0.81% 0.73 9.10 0.90% 0.16 (21.92%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.41% 0.02 33.82 3.75% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.08% 0.09 20.59 2.28% 0.04 (44.44%)
3 601318 中国平安 1.78% 0.38 17.63 1.96% 0.01 (2.63%)
4 600036 招商银行 1.42% 0.43 14.09 1.56% 0.01 (2.33%)
5 000858 五粮液 1.15% 0.07 11.45 1.27% 0.00 (0.00%)
6 000333 美的集团 1.01% 0.17 10.02 1.11% 0.00 (0.00%)
7 688111 金山办公 0.95% 0.02 9.44 1.05% 0.00 (0.00%)
8 601166 兴业银行 0.80% 0.51 7.98 0.89% 0.02 (3.92%)
9 002594 比亚迪 0.78% 0.03 7.75 0.86% 0.00 (0.00%)
10 600900 长江电力 0.76% 0.34 7.50 0.83% -0.05 (-14.71%)
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