中银中证800指数型发起式A
(014226)公募股票型ETF联接指数型
0.9091
-1.91%-0.0177
单位净值 [2024-12-13]
0.9091
累计净值 [2024-12-13]
0.8917
-1.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.64%
- 最近一季：23.79%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：-9.90%
- 成立以来：-9.09%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9091 | 0.9091 | -1.91% |
| 2024-12-12 | 0.9268 | 0.9268 | +0.88% |
| 2024-12-11 | 0.9187 | 0.9187 | +0.09% |
| 2024-12-10 | 0.9179 | 0.9179 | +0.76% |
| 2024-12-09 | 0.9110 | 0.9110 | -0.23% |
| 2024-12-06 | 0.9131 | 0.9131 | +1.23% |
| 2024-12-05 | 0.9020 | 0.9020 | -0.06% |
| 2024-12-04 | 0.9025 | 0.9025 | -0.61% |
| 2024-12-03 | 0.9080 | 0.9080 | -0.03% |
| 2024-12-02 | 0.9083 | 0.9083 | +0.93% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.84%
跟踪标的：中证800指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-12-13
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2024-12-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证800指数型发起式A | -0.44% | -3.64% | 23.79% | 12.75% | 15.06% | 14.05% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.36% | -1.38% | 25.44% | 11.98% | 14.25% | 14.02% |
| 深成指 | -0.73% | -5.69% | 34.19% | 16.37% | 13.05% | 12.48% |
| 沪深300 | -1.01% | -4.32% | 24.50% | 11.54% | 16.73% | 14.63% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
