中银中证800指数型发起式A
(014226)公募股票型指数型ETF联接
0.8375
0.99%+0.0083
单位净值 [2024-05-17]
0.8375
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:3.09%
- 最近一季:8.06%
- 最近半年:1.40%
- 今年以来:5.07%
- 最近一年:-6.06%
- 最近两年:2.35%
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.25%
- 成立日期:2021-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 88.89% | 89.04% | 0.01 | 5.44% | 5.37% | 0.00 | 4.44% | 4.38% | 0.00 | 1.23% | 1.21% |
2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.12% | 90.16% | 0.01 | 5.99% | 5.97% | 0.00 | 3.79% | 3.77% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.67% | 90.69% | 0.01 | 5.15% | 5.14% | 0.00 | 4.08% | 4.07% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.90% | 89.95% | 0.01 | 6.03% | 6.00% | 0.00 | 4.00% | 3.98% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
2022-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.72% | 89.77% | 0.01 | 5.47% | 5.44% | 0.00 | 4.74% | 4.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 11.62% | 11.87% | 0.00 | 1.13% | 1.12% | 0.08 | 87.23% | 86.98% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
2022-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.49% | 0.00 | 3.98% | 3.86% | 0.00 | 2.57% | 2.49% |
2022-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.36% | 0.01 | 9.96% | 9.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |