农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0249
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-05-07]
1.0919
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0249 | 1.0919 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 1.0234 | 1.0904 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0226 | 1.0896 | 0.22% |
| 2024-04-29 | 1.0204 | 1.0874 | -0.26% |
| 2024-04-26 | 1.0231 | 1.0901 | -0.18% |
| 2024-04-25 | 1.0249 | 1.0919 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0252 | 1.0922 | -0.19% |
| 2024-04-23 | 1.0272 | 1.0942 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0263 | 1.0933 | 0.12% |
| 2024-04-19 | 1.0251 | 1.0921 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理悦利债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 58.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 15.91亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-12-20 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-12-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-12-15 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-01 | 关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加平安银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |