农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0295
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1565
累计净值 [2026-04-22]
1.0301
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：16.62%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0295 | 1.1565 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0289 | 1.1559 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0283 | 1.1553 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0278 | 1.1548 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0269 | 1.1539 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0268 | 1.1538 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0267 | 1.1537 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0264 | 1.1534 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0260 | 1.1530 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0258 | 1.1528 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理悦利债券 | 0.26% | 0.72% | 1.22% | 1.93% | 2.42% | 1.54% |
| 同类型排名 | 1927/7863 | 1804/7863 | 735/7863 | 1512/7863 | 2160/7863 | 1505/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭振宇 上任时间：2021-12-17
郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理基金经理。2019年12月4日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日担任农 展开∨ 收起∧