农银汇理悦利债券

(014242)公募债券型
+添加自选
1.0205 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1475
累计净值 [2026-03-09]
1.0197 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：0.20%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：-1.49%
  • 最近两年：-0.65%
  • 最近三年：1.19%
  • 成立以来：2.05%
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据