农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0205
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1475
累计净值 [2026-03-09]
1.0197
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-1.49%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：1.19%
- 成立以来：2.05%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-02 |