农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0249
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0919
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.007000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.008000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 7 | 0.008000 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.006000 | 2022-03-02 |