农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0295
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1565
累计净值 [2026-04-22]
1.0301
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：16.62%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据