国投瑞银顺腾一年定开债发起式
(014384)公募债券型
1.0399
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0938
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：9.66%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：余文朝 宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.12 | 20.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.05 | 99.67% | 99.73% | 0.07 | 0.33% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 13.91 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.84 | 99.31% | 99.48% | 0.07 | 0.69% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.76 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.67 | 99.07% | 99.36% | 0.09 | 0.93% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.33 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.27 | 99.45% | 99.60% | 0.06 | 0.55% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 13.42 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.40 | 99.82% | 99.87% | 0.02 | 0.18% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |