国投瑞银顺腾一年定开债发起式

(014384)公募债券型
1.0190 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0729
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.59%
  • 最近一季:1.68%
  • 最近半年:3.54%
  • 今年以来:2.94%
  • 最近一年:4.49%
  • 最近两年:7.46%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.46%
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.007900 2024-06-03
2 0.015000 2024-03-15
3 0.006000 2023-12-18
4 0.010000 2023-09-12
5 0.010000 2023-06-16
6 0.005000 2023-03-24