国投瑞银顺腾一年定开债发起式
(014384)公募债券型
1.0618
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1157
累计净值 [2026-06-12]
1.0622
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：敬夏玺,宋璐,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-03 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-24 |