国投瑞银顺腾一年定开债发起式
(014384)公募债券型
1.0190
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0729
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007900 | 2024-06-03 |
| 2 | 0.015000 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.006000 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-24 |