国投瑞银顺腾一年定开债发起式
(014384)公募债券型
1.0583
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1122
累计净值 [2026-04-22]
1.0594
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：敬夏玺,宋璐,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||