国投瑞银顺腾一年定开债发起式
(014384)公募债券型- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：12.32%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：敬夏玺,宋璐,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0651 | 1.1190 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0657 | 1.1196 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0651 | 1.1190 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0654 | 1.1193 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0652 | 1.1191 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.0641 | 1.1180 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0636 | 1.1175 | +0.08% |
| 2026-05-27 | 1.0628 | 1.1167 | +0.13% |
| 2026-05-26 | 1.0614 | 1.1153 | +0.11% |
| 2026-05-25 | 1.0602 | 1.1141 | +0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 0.09% | 0.80% | 1.49% | 2.32% | 1.68% | 2.03% |
| 同类型排名 | 155/7919 | 206/7919 | 277/7919 | 468/7919 | 1743/7919 | 461/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
宋璐 上任时间：2022-06-09
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
敬夏玺 上任时间：2024-06-11
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
余文朝 上任时间：2025-08-09
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