国投瑞银顺腾一年定开债发起式
(014384)公募债券型
1.0495
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1034
累计净值 [2026-03-06]
1.0495
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：3.86%
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：敬夏玺,宋璐,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 基金全称 | 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014384 | 成立日期 | 2022-06-09 |
| 基金总份额(亿份) | 19.17亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 25.12亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 敬夏玺 宋璐 余文朝 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 | ||