中银恒悦180天持有债券C
(014398)公募债券型
1.1339
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1339
累计净值 [2026-04-22]
1.1339
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9235.38 | 3.82% | 73.38% |
| 采矿业 | 1818.80 | 0.75% | 14.45% |
| 金融业 | 1246.82 | 0.52% | 9.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.95 | 0.12% | 2.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3105.92 | 1.83% | 59.78% |
| 金融业 | 1183.31 | 0.70% | 22.77% |
| 采矿业 | 590.26 | 0.35% | 11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.27 | 0.19% | 6.09% |