中银恒悦180天持有债券C

(014398)公募债券型
+添加自选
1.1304 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1304
累计净值 [2026-06-12]
1.1305 +0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：-0.19%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：5.28%
  • 最近三年：9.13%
  • 成立以来：13.04%
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据