中银恒悦180天持有债券C
(014398)公募债券型
1.1339
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1339
累计净值 [2026-04-22]
1.1339
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||