中银恒悦180天持有债券C
(014398)公募债券型
1.1304
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1304
累计净值 [2026-06-12]
1.1305
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||