招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
0.9612
0.22%+0.0021
单位净值 [2024-05-10]
1.2429
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:9.03%
- 最近一季:15.40%
- 最近半年:-6.83%
- 今年以来:0.69%
- 最近一年:-19.31%
- 最近两年:18.75%
- 最近三年:---
- 成立以来:20.83%
- 成立日期:2022-04-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:51.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:65.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 0.9612 | 1.2429 | 0.22% |
2024-05-09 | 0.9591 | 1.2408 | 3.21% |
2024-05-08 | 0.9293 | 1.2110 | -2.15% |
2024-05-07 | 0.9497 | 1.2314 | -0.35% |
2024-05-06 | 0.9530 | 1.2347 | 4.18% |
2024-04-30 | 0.9148 | 1.1965 | -1.18% |
2024-04-29 | 0.9257 | 1.2074 | 0.38% |
2024-04-26 | 0.9222 | 1.2039 | 2.72% |
2024-04-25 | 0.8978 | 1.1795 | -0.43% |
2024-04-24 | 0.9017 | 1.1834 | 2.22% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商核心竞争力混合A | 4.84% | 8.06% | 15.15% | -8.16% | -19.34% | 0.47% |
同类型排名 | 196/7287 | 397/7287 | 1092/7287 | 6321/7287 | 6550/7287 | 4859/7287 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 51.84亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 54.94亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 58.10亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 45.48亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-12 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-12 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 24年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2024-01-19 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-21 | 关于招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-18 | 关于招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 |
2023-09-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-09-01 | 关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |