招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
1.1957
0.88%+0.0131
单位净值 [2026-04-21]
1.4774
累计净值 [2026-04-21]
1.2062
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-5.84%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：40.08%
- 最近三年：-1.79%
- 成立以来：50.31%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1957 | 1.4774 | +0.88% |
| 2026-04-20 | 1.1853 | 1.4670 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 1.1831 | 1.4648 | -0.83% |
| 2026-04-16 | 1.1930 | 1.4747 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1934 | 1.4751 | +0.13% |
| 2026-04-14 | 1.1919 | 1.4736 | +1.23% |
| 2026-04-13 | 1.1774 | 1.4591 | -0.54% |
| 2026-04-10 | 1.1838 | 1.4655 | +0.49% |
| 2026-04-09 | 1.1780 | 1.4597 | -1.54% |
| 2026-04-08 | 1.1964 | 1.4781 | +1.59% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商核心竞争力混合A | 0.32% | 0.24% | -5.84% | -2.03% | 3.44% | -2.64% |
| 同类型排名 | 7144/9844 | 7987/9844 | 7587/9844 | 7360/9844 | 7412/9844 | 8015/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱红裕 上任时间：2022-04-13
朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧