国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C
(014434)公募混合型
0.9884
4.77%+0.0450
单位净值 [2025-07-28]
0.9884
累计净值 [2025-07-28]
1.0355
4.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.45%
- 最近一季：16.97%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：36.05%
- 最近两年：21.04%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-1.16%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 0.9884 | 0.9884 | +4.77% |
| 2025-07-25 | 0.9434 | 0.9434 | +0.78% |
| 2025-07-24 | 0.9361 | 0.9361 | +1.20% |
| 2025-07-23 | 0.9250 | 0.9250 | -1.33% |
| 2025-07-22 | 0.9375 | 0.9375 | -0.53% |
| 2025-07-21 | 0.9425 | 0.9425 | +0.86% |
| 2025-07-18 | 0.9345 | 0.9345 | -0.69% |
| 2025-07-17 | 0.9410 | 0.9410 | +3.94% |
| 2025-07-16 | 0.9053 | 0.9053 | -0.57% |
| 2025-07-15 | 0.9105 | 0.9105 | +3.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 4.87% | 14.45% | 16.97% | -2.32% | 36.05% | 3.32% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.07% | 5.07% | 9.41% | 10.69% | 24.46% | 7.34% |
| 深成指 | 1.91% | 8.08% | 13.82% | 10.45% | 30.48% | 7.71% |
| 沪深300 | 1.23% | 5.46% | 9.37% | 8.35% | 21.31% | 5.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
