中加中债1-5年政金债指数
(014442)公募债券型指数型
1.0272
1.04%+0.0107
单位净值 [2023-10-13]
1.0472
累计净值 [2023-10-13]
净值估算 [2023-10-19 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 86.38% | 86.54% | 0.02 | 13.62% | 13.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.62 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 94.09% | 95.10% | 0.03 | 5.91% | 4.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 6.61 | 6.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.61 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 98.86% | 98.86% | 0.07 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 7.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.08 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 14.41 | 11.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.40 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 18.25 | 15.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.24 | 121.25% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |