中欧安悦一年定开债券发起
(014474)公募债券型- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0324 | 1.0634 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0322 | 1.0632 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0318 | 1.0628 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0312 | 1.0622 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0299 | 1.0609 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0299 | 1.0609 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0297 | 1.0607 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.0291 | 1.0601 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.0277 | 1.0587 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.0266 | 1.0576 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 0.24% | 0.86% | 1.39% | 1.93% | -0.50% | 1.61% |
| 同类型排名 | 1689/7863 | 1330/7863 | 367/7863 | 1280/7863 | 6364/7863 | 1271/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
苏佳 上任时间：2024-01-10
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李冠頔 上任时间：2025-08-13
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧
闫沛贤 上任时间：2025-10-14
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧