中欧安悦一年定开债券发起

(014474)公募债券型
+添加自选
1.0324 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0634
累计净值 [2026-04-22]
1.0326 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：-0.50%
  • 最近两年：3.75%
  • 最近三年：5.99%
  • 成立以来：6.41%
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据