中欧安悦一年定开债券发起
(014474)公募债券型
1.0226
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.0536
累计净值 [2026-03-09]
1.0213
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：2.15%
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-09 |