中欧安悦一年定开债券发起
(014474)公募债券型
1.0239
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0549
累计净值 [2026-03-06]
1.0240
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：2.28%
- 成立以来：2.39%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||