中欧安悦一年定开债券发起
(014474)公募债券型
1.0324
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0634
累计净值 [2026-04-22]
1.0326
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
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