浦银兴耀优选一年持有混合A
(014545)公募混合型
1.1675
3.04%+0.0344
单位净值 [2026-04-22]
1.1675
累计净值 [2026-04-22]
1.2030
3.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.11%
- 最近一季：22.79%
- 最近半年：41.81%
- 今年以来：30.90%
- 最近一年：85.58%
- 最近两年：100.77%
- 最近三年：51.03%
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：李凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1675 | 1.1675 | +3.04% |
| 2026-04-21 | 1.1331 | 1.1331 | +0.19% |
| 2026-04-20 | 1.1310 | 1.1310 | -0.50% |
| 2026-04-17 | 1.1367 | 1.1367 | +2.41% |
| 2026-04-16 | 1.1099 | 1.1099 | +3.14% |
| 2026-04-15 | 1.0761 | 1.0761 | -1.99% |
| 2026-04-14 | 1.0979 | 1.0979 | +1.24% |
| 2026-04-13 | 1.0845 | 1.0845 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.0825 | 1.0825 | +1.97% |
| 2026-04-09 | 1.0616 | 1.0616 | +0.92% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 8.49% | 13.11% | 22.79% | 41.81% | 85.58% | 30.90% |
| 同类型排名 | 858/9844 | 1645/9844 | 330/9844 | 395/9844 | 827/9844 | 419/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李凡 上任时间：2025-10-22
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