浦银兴耀优选一年持有混合A

(014545)公募混合型
+添加自选
1.1573 4.35%+0.0482
单位净值 [2026-07-09]
1.1573
累计净值 [2026-07-09]
1.1146 +0.50%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-8.66%
  • 最近一季：9.01%
  • 最近半年：24.09%
  • 今年以来：29.76%
  • 最近一年：69.37%
  • 最近两年：97.80%
  • 最近三年：60.20%
  • 成立以来：15.73%
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金经理：李凡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.15731.1573+4.35%
2026-07-081.10911.1091-2.94%
2026-07-071.14271.1427-2.44%
2026-07-061.17131.1713-3.08%
2026-07-031.20851.2085-0.71%
2026-07-021.21721.2172-6.63%
2026-07-011.30361.3036-2.80%
2026-06-301.34111.3411+2.59%
2026-06-291.30721.3072-2.11%
2026-06-261.33541.3354-4.53%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 28%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：浦银兴耀优选一年持有混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约37.93%，四季平均换手约84.2%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(9.66%)、资源/有色(9.63%)、新能源/电力设备(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比4.51%→Q4 9.66%）。四季度新进Top10：中孚实业、中际旭创、天孚通信、太辰光、新易盛。2025 年调仓：新进 19 笔（10 盈 / 9 亏）；退出 19 笔（规避 13 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银兴耀优选一年持有混合A-4.92%-8.66%9.01%24.09%69.37%29.76%
同类型排名8664/100428784/100423234/100421782/100421629/100421813/10042
四分位排名
较差
较差
良好
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李凡 上任时间：2025-10-22

李凡先生:中国国籍,复旦大学国际商务专业硕士学位。2019年7月至2025年7月在汇丰晋信基金管理有限公司权益投资部工作,历任助理研究员、研究员、高级研究员。2025年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,任研究部基金经理助理兼行业研究员,现任权益投资部基金经理之职。2025年9月26日担任浦银安盛数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年10月22日担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李凡（014545）担任 浦银兴耀优选一年持有混合A 基金经理期间（2025-10-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 51.17%，持股集中度 均值约 0.0348，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 57.93%；采矿业 11.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46%。
• 2026-03-31：制造业 59.46%；采矿业 16.02%；水利、环境和公共设施管理业 0.21%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（57.93%） 变为 制造业（59.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新易盛（300502）占净值 9.56%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 9.32%，较上季 减仓。
• 天孚通信（300394）占净值 8.97%，较上季 减仓。
• 宝丰能源（600989）占净值 6.53%，较上季 —。
• 阳光电源（300274）占净值 4.6%，较上季 —。
• 中煤能源（601898）占净值 4.19%，较上季 —。
• 兖矿能源（600188）占净值 3.68%，较上季 —。
• 陕西煤业（601225）占净值 3.47%，较上季 —。
上述十只占净值合计 50.32%，持股集中度 为 0.0366。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：80.0%。
对应新进入前十大个股数量：5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 新易盛（300502）减仓，占净值 9.56%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 9.32%（2026-03-31）。
• 天孚通信（300394）减仓，占净值 8.97%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0348，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 42.27%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。