中航瑞华ESG一年定开债发起A

(014552)公募债券型
+添加自选
1.0292 0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1442
累计净值 [2026-04-22]
1.0307 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：1.70%
  • 最近半年：2.15%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：5.15%
  • 最近三年：11.98%
  • 成立以来：15.01%
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金经理：李祥源,茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02921.1442+0.15%
2026-04-211.02771.1427+0.00%
2026-04-201.02771.1427+0.00%
2026-04-171.02771.1427+0.20%
2026-04-161.02561.1406+0.00%
2026-04-151.02561.1406+0.00%
2026-04-141.02561.1406+0.00%
2026-04-131.02561.1406+0.00%
2026-04-101.02561.1406+0.21%
2026-04-091.02351.1385+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中航瑞华ESG一年定开债发起A0.35%0.84%1.70%2.15%2.42%1.75%
同类型排名1431/78631500/7863249/78631226/78632163/78631190/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

茅勇峰 上任时间：2022-03-16

茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

李祥源 上任时间：2022-05-23

李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧