中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型
1.0423
0.23%+0.0024
单位净值 [2024-06-14]
1.0973
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：9.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.015000 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-27 |