中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型
1.0203
0.18%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1353
累计净值 [2026-03-06]
1.0221
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：-1.90%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李祥源,茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-27 |